Contoh Call Option Trading Contoh Call Options Trading: Opsi call trading jauh lebih menguntungkan daripada sekedar perdagangan saham, dan ini jauh lebih mudah daripada yang dipikirkan kebanyakan orang, jadi mari kita lihat contoh pilihan perdagangan sederhana. Contoh Call Option Trading: Misalkan YHOO berada di posisi 40 dan Anda kira harganya akan naik sampai 50 dalam beberapa minggu ke depan. Salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dari ekspektasi ini adalah dengan membeli 100 saham YHOO pada harga 40 dan menjualnya dalam beberapa minggu ketika mencapai 50. Ini akan menghabiskan biaya 4.000 hari ini dan ketika Anda menjual 100 saham dalam beberapa minggu, Anda akan Menerima 5.000 untuk keuntungan 1.000 dan 25 kembali. Sementara pengembalian 25 adalah pengembalian yang fantastis atas perdagangan saham, teruslah membaca dan cari tahu bagaimana opsi panggilan perdagangan di YHOO dapat memberikan pengembalian 400 pada investasi serupa Bagaimana Mengubah 4.000 menjadi 20.000: Dengan perdagangan opsi call, pengembalian yang luar biasa dimungkinkan saat Anda tahu pasti bahwa harga saham akan bergerak banyak dalam waktu singkat. (Sebagai contoh, lihat 100K Options Challenge) Mari kita mulai dengan menukar satu kontrak opsi call untuk 100 saham Yahoo (YHOO) dengan harga strike 40 yang akan berakhir dalam dua bulan. Agar mudah dimengerti, mari kita asumsikan bahwa opsi panggilan ini dihargai 2,00 per saham, yang akan menelan biaya 200 per kontrak karena setiap kontrak opsi mencakup 100 saham. Jadi ketika Anda melihat harga sebuah opsi adalah 2,00, Anda perlu memikirkan 200 per kontrak. Membeli atau membeli satu opsi call di YHOO sekarang memberi Anda hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli 100 saham YHOO di 40 per saham kapan saja antara sekarang dan Jumat ke-3 di bulan kedaluwarsa. Ketika YHOO pergi ke 50, opsi panggilan kami untuk membeli YHOO dengan harga strike 40 akan dihargai paling sedikit 10 atau 1.000 per kontrak. Mengapa 10 Anda bertanya Karena Anda memiliki hak untuk membeli saham di 40 ketika orang lain di dunia harus membayar harga pasar 50, jadi hak itu harus bernilai 10 Pilihan ini dikatakan sebagai uang 10 Atau memiliki nilai intrinsik dari 10. Opsi Call Payoff Diagram Jadi, saat melakukan trading dengan YHOO 40 call, kami membayar 200 untuk kontrak dan menjualnya dengan harga 1.000 untuk keuntungan 800 dari 200 investasi - yang merupakan pengembalian 400. Dalam contoh membeli 100 saham YHOO, kami memiliki 4.000 untuk dibelanjakan, jadi apa yang akan terjadi jika kami menghabiskan 4.000 untuk membeli lebih dari satu opsi panggilan YHOO daripada membeli 100 saham YHOO Kami bisa membeli 20 kontrak ( 4.00020020 kontrak opsi) dan kami akan menjualnya seharga 20.000 untuk keuntungan 16.000. Kiat Pilihan Panggil Opsi: Pada kontrak opsi ekuitas dan indeks A. S. yang paling akhir akan berakhir pada hari Jumat ke-3, namun ini mulai berubah karena bursa mengizinkan opsi yang kedaluwarsa setiap minggu untuk saham dan indeks yang paling populer. Kiat Pilihan Call Options: Juga, perhatikan bahwa di AS kebanyakan pilihan panggilan dikenal sebagai pilihan Gaya Amerika. Ini berarti Anda dapat melatihnya kapan saja sebelum tanggal kedaluwarsa. Sebaliknya, pilihan panggilan bergaya Eropa hanya memungkinkan Anda untuk menggunakan opsi panggilan pada tanggal kadaluarsa Kiat Call and Put Option Trading: Akhirnya, perhatikan dari grafik di bawah ini bahwa keuntungan utama opsi panggilan memiliki lebih dari opsi put adalah bahwa potensi keuntungannya adalah Tidak terbatas Jika sahamnya naik sampai 1.000 per saham maka pilihan panggilan YHOO 40 ini akan ada dalam uang 960 Ini berbeda dengan opsi put yang paling banyak sehingga harga saham bisa turun adalah 0. Jadi, yang paling mungkin opsi put Yang pernah ada di uang adalah nilai strike price. Apa yang terjadi pada opsi panggilan jika YHOO tidak naik sampai 50 dan hanya berlaku untuk 45 Jika harga YHOO naik di atas 40 pada tanggal kadaluarsa, katakanlah 45, maka opsi panggilan Anda masih dalam uang sebesar 5 dan Anda Dapat menggunakan pilihan Anda dan membeli 100 saham YHOO di 40 dan segera menjualnya dengan harga pasar 45 untuk 3 keuntungan per saham. Tentu saja, Anda tidak perlu menjualnya segera-jika Anda ingin memiliki saham YHOO maka Anda tidak perlu menjualnya. Karena semua kontrak opsi mencakup 100 saham, keuntungan sebenarnya dari kontrak opsi satu kontrak sebenarnya adalah 300 (5 x 100 saham - 200 biaya). Masih tidak terlalu lusuh, eh Apa yang terjadi dengan opsi panggilan jika YHOO tidak naik hingga 50 dan tinggal sekitar 40 Sekarang jika YHOO tetap pada dasarnya sama dan melayang sekitar 40 untuk beberapa minggu ke depan, maka pilihannya akan menjadi pilihannya. Uang dan akhirnya akan berakhir tidak berharga. Jika YHOO bertahan pada usia 40 maka pilihan panggilan ke 40 tidak ada gunanya karena tidak ada yang mau membayar uang untuk opsi ini jika Anda bisa membeli saham YHOO di 40 di pasar terbuka. Dalam contoh ini, Anda hanya akan kehilangan 200 yang Anda bayar untuk satu pilihan itu. Apa yang terjadi pada opsi panggilan jika YHOO tidak naik sampai 50 dan jatuh ke 35 Sekarang, di sisi lain, jika harga pasar YHOO adalah 35, maka Anda tidak memiliki alasan untuk menggunakan opsi panggilan Anda dan membeli 100 saham dengan harga 40 saham untuk 5 kerugian per saham langsung. Di mana pilihan panggilan Anda sangat berguna karena Anda tidak memiliki kewajiban untuk membeli saham ini dengan harga itu - Anda tidak melakukan apa-apa, dan membiarkan opsi tersebut kedaluwarsa. Jika ini terjadi, pilihan Anda dianggap tidak berguna dan Anda telah kehilangan 200 yang Anda bayar untuk opsi panggilan Anda. Tip Penting - Perhatikan bahwa tidak peduli seberapa jauh harga saham turun, Anda tidak akan pernah kehilangan lebih dari biaya investasi awal Anda. Itu sebabnya garis di call payoff diagram pilihan diatas rata jika harga penutupan berada pada atau di bawah strike price. Perhatikan juga bahwa opsi panggilan yang ditetapkan untuk berakhir dalam 1 tahun atau lebih di masa depan disebut LEAPs dan dapat menjadi cara yang lebih efektif untuk berinvestasi di saham favorit Anda. Selalu ingat bahwa agar Anda dapat membeli opsi panggilan YHOO Oktober 40 ini, pasti ada seseorang yang bersedia menjual opsi panggilan itu kepada Anda. Orang membeli saham dan opsi call percaya harga pasar mereka akan meningkat, sementara penjual percaya (sama kuatnya) bahwa harga akan turun. Salah satu dari Anda akan benar dan yang lainnya akan salah. Anda bisa menjadi pembeli atau penjual opsi panggilan. Penjual telah menerima premi dalam bentuk opsi awal yang harus dibayar pembeli (2 per saham atau 200 per kontrak dalam contoh kami), mendapatkan beberapa kompensasi untuk menjual Anda hak untuk memanggil saham darinya jika harga sahamnya ditutup. Diatas harga strike. Kami akan kembali ke topik ini sebentar lagi. Hal kedua yang harus Anda ingat adalah bahwa opsi panggilan memberi Anda hak untuk membeli saham dengan harga tertentu pada tanggal tertentu dan opsi put memberi Anda hak untuk menjual saham dengan harga tertentu pada tanggal tertentu. Anda bisa mengingat perbedaannya dengan mudah dengan memikirkan pilihan panggilan sehingga Anda bisa memanggil saham dari seseorang, dan opsi put memungkinkan Anda meletakkan saham (menjualnya) kepada seseorang. Berikut adalah 10 konsep pilihan teratas yang harus Anda pahami sebelum melakukan perdagangan riil pertama Anda: Tidak ada yang namanya trader tradisonal 039average. Tidak ada catatan yang dipelihara oleh siapa pun tentang berapa banyak pedagang membuat atau melepaskannya. Ya saya tahu pedagang telah menghasilkan jutaan, tapi mereka profesional. Apa itu Pedagang topquot, trader yang baik adalah orang yang sukses dan trader tidak selalu dinilai dari apa yang mereka buat, karena trader tidak menghasilkan uang dari setiap perdagangan yang mereka lakukan. Yang lebih penting bagi para pedagang untuk melindungi apa yang mereka miliki dan memiliki kemampuan untuk membatasi kerugian mereka. Jadi tidak ada satu atau beberapa organisasi yang tahu apa yang dibuat oleh pedagang, dan tidak ada pedagang kuotitas dan juga tidak ada catatan atau judul yang diberikan pada perdagangan quottopquot. Panduan yang baik: Cara Mendapatkan Bayar Setiap 60 Detik Dengan Pilihan Biner 2014 7.4k Views middot Lihat Upvotes middot Bukan untuk Reproduksi Jawaban Lebih Lanjut Dibawah ini. Pertanyaan Terkait Apakah opsi biner perdagangan adalah cara yang baik untuk mendapatkan uang Siapa pedagang yang paling sukses dalam opsi biner Orang mengatakan Opsi Biner itu buruk dan sangat berisiko, namun, pedagang dapat menghasilkan uang atau hanya akan menendang Anda jika mereka melakukannya. Pilihan biner pedagang menjadi jutawan Berapa banyak uang pilihan biner situs pialang online membuat per tahun Mengapa seseorang bisa menginvestasikan jumlah uang yang tidak terbatas dalam opsi biner sekaligus perdagangan Oke Berdasarkan komentar yang telah saya baca sejauh ini, ada kesalahpahaman serius ketika menyangkut Perdagangan opsi biner Pilihan biner adalah bentuk perdagangan unik yang telah menyederhanakan cara individu tertentu dapat memperoleh keuntungan dari data pasar. Untuk melihat jenis uang yang dibuat oleh beberapa pedagang dan proses yang mereka gunakan untuk membuatnya, maka periksa video di halaman ini: What039s All the BUZZ About Binary Options Trading. Hari-hari ini, pedagang opsi biner terkaya adalah Joes sehari-hari, seperti saya sendiri, yang tidak pernah bekerja untuk konglomerat investasi besar, seperti Goldman Sachs. Sebenarnya, pilihan biner berpendidikan pedagang rumahan memperoleh rata-rata antara 10.000 sampai 20.000 per bulan, dengan beberapa penghasilan lebih dari jumlah ini. Namun, untuk mencapai pendapatan ini, Anda perlu mempelajari cara memprediksi dengan benar apakah harga aset akan naik atau turun. Ini berarti, Anda harus selalu mengetahui data pasar, seperti perkiraan penjualan perusahaan, apakah perusahaan berencana mempekerjakan lebih banyak staf, adalah perusahaan yang ingin memperluas ke teritori baru, dan seterusnya. Jenis berita ini bersama dengan data ekonomi dan grafik, menunjukkan dengan jelas ke mana aset tersebut berada dan dapat memberi Anda indikasi yang jelas mengenai arah harga aset. Sebelum memulai, bergabunglah dengan platform perdagangan yang teratur dan berdagang hanya dengan uang yang Anda miliki, jangan mengambil risiko lebih dari yang Anda mampu. 12.3k Views middot Lihat Upvotes middot Bukan untuk Reproduksi Stephen Morgan. Forex Trader Check out my Quora Blog moneybox. quora. Tidak ada, nol, zilch. Maaf, saya setuju bahwa video itu bagus tapi mari kita nyata, jika mungkin menghasilkan begitu banyak uang dengan mudah mengapa kita tidak jatuh berjerawat di setiap sudut jalan. Ini adalah penipuan klasik dan dump dump. Semuanya adalah scam bergulir dan bahkan situs anti penipuan adalah penipuan. Pialang dan afiliasinya menghasilkan banyak uang dari ini. Anda pada suatu saat akan diminta untuk menyetor sejumlah uang, mungkin Anda sudah memilikinya. Saya sangat berharap Anda menghasilkan sejumlah uang dari ini, saya akan senang terbukti salah, kembali kepada saya jika Anda melakukannya dan saya akan mencetak salinan jawaban ini dan memakannya. 2.2k Views middot Lihat Upvotes middot Not for Reproduction middot Jawaban yang diminta oleh Shakur Cover dan Tony Joseph Joseph Wang. Ex-VP Quant - Perbankan investasi - Hong Kong Tidak ada. Pedagang bank menjauhi opsi biner. Ini adalah salah satu hal penting tentang pedagang bank. Pedagang bank tidak menghasilkan uang dari tebakan pasar. Pedagang bank bukan sports betters. Mereka adalah bandar judi olahraga. Apa yang dilakukan seorang pedagang bank adalah mengambil opsi, dan kemudian melakukan lindung nilai terhadap saham. Ada cara menyeimbangkan opsi dan perdagangan saham sehingga Anda tidak menghasilkan atau kehilangan uang terlepas dari apa yang terjadi pada opsi tersebut. Setelah Anda melakukannya, Anda kemudian menghasilkan uang dari apa yang pada dasarnya merupakan biaya quotservice untuk Anda menyeimbangkan opsi dan saham. Masalah dengan opsi biner adalah bahwa mereka tidak mungkin melakukan lindung nilai. Sebagian besar pilihan lain memiliki hasil yang terus-menerus. Karena hasilnya adalah fungsi yang terus menerus, Anda dapat menyeimbangkan dan menyeimbangkan jumlah opsi dan saham sehingga pembayaran yang diharapkan tidak ada, dan Anda menghasilkan uang dari biaya transaksi. Jika Anda memiliki pilihan di mana ada lompatan mendadak tetapi juga memiliki bagian yang terus-menerus, Anda mungkin bisa menyewa seorang Ph. D. Dalam matematika atau fisika untuk mencari tahu bagaimana cara menyeimbangkan ulang bahan pilihan untuk memberi Anda nol pembayaran. (Ini adalah beberapa dari apa tim yang saya kerjakan.) Tapi opsi biner adalah fungsi langkah dengan kemiringan nol di kedua sisi, Anda tidak dapat menyeimbangkan kembali persediaan Anda untuk memastikan pembayaran nol, dan oleh karena itu tidak mungkin bagi bank besar untuk Lakukan market making binary options. Masalah lainnya adalah orang yang membeli opsi saham secara profesional sering bukan penjudi (walaupun ada beberapa). Anda mungkin memiliki portofolio saham tapi Anda ingin asuransi terhadap penurunan yang dalam di pasar saham. Pilihan saham berguna dalam situasi ini. Pilihan biner (karena fungsi langkah) adalah perjudian murni. Apa lagi, karena itu adalah perjudian murni, jumlah uang yang orang keluarkan ke dalam opsi biner kecil. Untuk pilihan non-biner, rutinitas itu untuk menulis pilihan bernilai puluhan juta dolar untuk mengurangi risiko, dan karenanya memungkinkan menghasilkan uang dari spread kecil. Bahkan seorang penjudi kompulsif pun akan mengalami kesulitan bertaruh puluhan juta rupiah di koin flip. Satu hal yang harus Anda sadari tentang pilihan biner adalah karena bahwa tidak mungkin melakukan lindung nilai, apa yang Anda akhiri adalah perjudian murni. Ini bukan hal yang buruk jika Anda menyadari bahwa Anda berjudi. Ini buruk jika Anda tidak menyadari bahwa inilah yang sedang terjadi. Orang-orang menghasilkan uang dalam jumlah besar di mesin slot di Vegas dan mungkin ada beberapa orang yang bisa mencari penghitung kartu profesional. Kebanyakan orang tidak bisa melakukan ini. (FYI, jika Anda bertanya-tanya apa trader bank profesional di bank-bank memasukkan uang pribadinya. Biasanya, ETF dengan biaya rendah dalam pertandingan 401 (k) dengan perusahaan, yang orang beli dan lupakan.) 40k Views middot View Upvotes Middot Bukan untuk reproduksi Semua orang mencari cara cepat dan mudah untuk kekayaan dan kebahagiaan. Tampaknya menjadi sifat manusia untuk terus mencari kunci tersembunyi atau sedikit pengetahuan esoteris yang tiba-tiba mengarah ke akhir pelangi atau tiket lotre yang menang. Sementara beberapa orang membeli tiket pemenang atau saham biasa yang berlipat empat atau lebih dalam setahun, sangat tidak mungkin, karena mengandalkan keberuntungan adalah strategi investasi yang hanya bisa dilakukan oleh orang bodoh atau paling putus asa. Dalam pencarian kesuksesan kami, kami sering mengabaikan alat paling hebat yang tersedia bagi kami: waktu dan keajaiban bunga majemuk. Berinvestasi secara teratur, menghindari risiko finansial yang tidak perlu, dan membiarkan uang Anda bekerja untuk Anda selama bertahun-tahun dan dekade adalah cara tertentu untuk mengumpulkan aset yang signifikan. 6 Tips Optimalisasi Pasar Saham amp Panduan untuk Pemula 1. Tetapkan Tujuan Jangka Panjang Mengapa Anda mempertimbangkan untuk berinvestasi di pasar saham Apakah Anda memerlukan uang Anda kembali dalam enam bulan, satu tahun, lima tahun atau lebih Apakah Anda menabung untuk masa pensiun, untuk masa depan Biaya kuliah, untuk membeli rumah, atau untuk membangun perkebunan untuk diserahkan kepada penerima manfaat Anda Sebelum berinvestasi, Anda harus tahu tujuan Anda dan kemungkinan waktu di masa depan Anda mungkin memerlukan dana. Jika Anda cenderung membutuhkan investasi Anda kembali dalam beberapa tahun, pertimbangkan investasi lain di pasar saham dengan volatilitasnya tidak memberikan kepastian bahwa semua modal Anda akan tersedia saat Anda membutuhkannya. Dengan mengetahui berapa banyak modal yang akan Anda perlukan dan masa depan saat Anda membutuhkannya, Anda dapat menghitung berapa banyak yang harus Anda investasikan dan jenis pengembalian investasi Anda akan dibutuhkan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Untuk memperkirakan berapa banyak modal yang mungkin Anda butuhkan untuk biaya pensiun atau biaya kuliah di masa depan, gunakan salah satu kalkulator keuangan gratis yang tersedia melalui Internet. Kalkulator pensiunan, mulai dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks termasuk integrasi dengan manfaat Jaminan Sosial masa depan, tersedia di Kiplinger, Bankrate, dan MSN Money. Kalkulator biaya kuliah serupa tersedia di CNNMoney dan TimeValue. Banyak perusahaan pialang saham menawarkan kalkulator serupa. Ingatlah bahwa pertumbuhan portofolio Anda bergantung pada tiga modal yang Anda investasikan Jumlah laba bersih tahunan atas modal Anda Jumlah tahun atau periode investasi Anda Idealnya, Anda harus mulai menabung sesegera mungkin, selamatkan sebanyak mungkin, Dan menerima pengembalian tertinggi yang mungkin sesuai dengan filosofi risiko Anda.2. Memahami Toleransi Resiko Toleransi toleransi adalah sifat psikologis yang berbasis genetika, namun secara positif dipengaruhi oleh pendidikan, pendapatan, dan kekayaan (karena peningkatan ini, toleransi risiko nampaknya sedikit meningkat) dan negatif menurut usia (seiring bertambahnya usia, toleransi risiko menurun ). Toleransi risiko Anda adalah bagaimana perasaan Anda terhadap risiko dan tingkat kecemasan yang Anda rasakan saat risiko hadir. Secara psikologis, toleransi risiko didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang memilih untuk mengambil risiko mengalami hasil yang kurang menguntungkan dalam mengejar hasil yang lebih baik. Dengan kata lain, apakah Anda akan berisiko 100 untuk memenangkan 1.000 atau 1.000 untuk memenangkan 1.000 Semua manusia berbeda dalam toleransi risiko mereka, dan tidak ada keseimbangan yang tepat. Toleransi risiko juga dipengaruhi oleh persepsi risiko. Misalnya, terbang di pesawat terbang atau naik mobil akan dianggap sangat berisiko pada awal 1900-an, namun saat ini penerbangan dan perjalanan mobil adalah hal yang biasa terjadi. Sebaliknya, kebanyakan orang saat ini merasa bahwa mengendarai kuda mungkin berbahaya dengan peluang jatuh atau terjatuh karena hanya sedikit orang yang berada di sekitar kuda. Gagasan tentang persepsi itu penting, terutama dalam berinvestasi. Ketika Anda mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang investasi misalnya, bagaimana saham dibeli dan dijual, berapa banyak volatilitas (perubahan harga) biasanya ada, dan kesulitan atau kemudahan untuk melikuidasi investasi Anda mungkin mempertimbangkan investasi saham untuk memiliki risiko lebih kecil daripada Anda Berpikir sebelum melakukan pembelian pertama Anda. Sebagai konsekuensinya, kecemasan Anda saat berinvestasi kurang kuat, meski toleransi risiko Anda tetap tidak berubah karena persepsi Anda terhadap risiko telah berevolusi. Dengan memahami toleransi risiko Anda, Anda dapat menghindari investasi yang cenderung membuat Anda cemas. Secara umum, Anda seharusnya tidak memiliki aset yang membuat Anda tidak tidur di malam hari. Anxiety menstimulasi rasa takut yang memicu respons emosional (bukan respons logis) terhadap stressor. Selama periode ketidakpastian keuangan, investor yang dapat mempertahankan kepala yang dingin dan mengikuti proses pengambilan keputusan analitis selalu muncul ke depan. 3. Kendalikan Emosi Anda Hambatan terbesar bagi keuntungan pasar saham adalah ketidakmampuan mengendalikan emosi dan membuat keputusan logis. Dalam jangka pendek, harga perusahaan mencerminkan gabungan keseluruhan komunitas investasi. Bila mayoritas investor mengkhawatirkan sebuah perusahaan, harga sahamnya cenderung akan turun saat mayoritas merasa positif mengenai masa depan perusahaan, harga sahamnya cenderung naik. Seseorang yang merasa negatif tentang pasar disebut beruang, sementara rekan positif mereka disebut banteng. Selama jam pasar, pertarungan konstan antara sapi jantan dan beruang tercermin dalam harga sekuritas yang terus berubah. Gerakan jangka pendek ini didorong oleh desas-desus, spekulasi, dan harapan emosi daripada logika dan analisis sistematis aset, manajemen, dan prospek perusahaan. Harga saham yang bergerak berlawanan dengan harapan kita menciptakan ketegangan dan ketidakamanan. Haruskah saya menjual posisi saya dan menghindari kerugian Haruskah saya menyimpan stok, berharap harga akan rebound Haruskah saya membeli lebih banyak Bahkan ketika harga saham telah dilakukan seperti yang diharapkan, ada pertanyaan: Haruskah saya mengambil keuntungan sekarang sebelum harga turun? Saya mempertahankan posisi saya karena harga cenderung naik Pikiran lebih tinggi seperti ini akan membanjiri pikiran Anda, terutama jika Anda terus-menerus memperhatikan harga sebuah keamanan, akhirnya sampai pada suatu titik bahwa Anda akan mengambil tindakan. Karena emosi adalah pendorong utama tindakan Anda, itu mungkin salah. Bila Anda membeli saham, Anda harus memiliki alasan bagus untuk melakukannya dan harapan akan berapa harga yang akan dilakukan jika alasannya benar. Pada saat yang sama, Anda harus menetapkan titik di mana Anda akan melikuidasi kepemilikan Anda, terutama jika alasan Anda terbukti tidak valid atau jika saham tidak bereaksi seperti yang diharapkan saat harapan Anda telah terpenuhi. Dengan kata lain, memiliki strategi keluar sebelum Anda membeli keamanan dan menjalankan strategi itu tanpa emosi. 4. Tangani Dasar-Dasar Pertama Sebelum melakukan investasi pertama, luangkan waktu untuk mempelajari dasar-dasarnya tentang pasar saham dan sekuritas individu yang menyusun pasar. Ada pepatah lama: Ini bukan pasar saham, melainkan pasar saham. Kecuali Anda membeli exchange traded fund (ETF), fokus Anda akan berada pada sekuritas individual, bukan pasar secara keseluruhan. Ada beberapa kali ketika setiap saham bergerak ke arah yang sama bahkan ketika rata-rata turun 100 poin atau lebih, sekuritas beberapa perusahaan akan naik lebih tinggi harganya. Bidang yang harus Anda ketahui sebelum melakukan pembelian pertama Anda meliputi: Metrik dan Definisi Keuangan. Pahami definisi metrik seperti rasio PE, earning per share (EPS), return on equity (ROE), dan compound annual growth rate (CAGR). Mengetahui bagaimana mereka dihitung dan memiliki kemampuan untuk membandingkan perusahaan yang berbeda menggunakan metrik ini dan yang lainnya sangat penting. Metode Pemilihan Stok dan Waktu yang Populer. Anda harus memahami bagaimana analisis fundamental dan teknis dilakukan, bagaimana perbedaannya, dan di mana masing-masing paling sesuai dalam strategi pasar saham. Jenis Order Pasar Saham. Ketahui perbedaan antara pesanan pasar, limit order, stop market orders, stop limit orders, trailing stop loss order, dan jenis lain yang biasa digunakan oleh investor. Berbagai Jenis Rekening Investasi. Sementara rekening kas adalah rekening margin yang paling umum, diwajibkan oleh peraturan untuk jenis perdagangan tertentu. Anda harus memahami bagaimana margin dihitung dan perbedaan antara persyaratan margin awal dan pemeliharaan. Pengetahuan dan toleransi risiko terkait. Seperti Warren Buffett katakan, Resiko berasal dari tidak mengetahui apa yang sedang Anda lakukan. 5. Diversifikasi Investasi Anda Investor berpengalaman seperti Buffett menghindari diversifikasi saham dengan keyakinan bahwa mereka telah melakukan semua penelitian yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengukur risikonya. Mereka juga merasa nyaman bahwa mereka dapat mengidentifikasi potensi bahaya yang akan membahayakan posisi mereka, dan akan dapat melikuidasi investasi mereka sebelum mengalami bencana. Andrew Carnegie terkenal telah mengatakan, Strategi investasi yang paling aman adalah memasukkan semua telur Anda ke dalam satu keranjang dan melihat keranjangnya. Konon, jangan salah mengira Anda adalah Buffett atau Carnegie terutama di tahun pertama investasi Anda. Cara yang populer untuk mengelola risiko adalah dengan mendiversifikasi eksposur Anda. Investor yang bijaksana memiliki saham perusahaan yang berbeda di berbagai industri, kadang-kadang di negara yang berbeda, dengan harapan bahwa satu peristiwa buruk tidak akan mempengaruhi semua kepemilikan mereka atau sebaliknya akan mempengaruhi mereka pada tingkat yang berbeda. Bayangkan memiliki saham di lima perusahaan yang berbeda, masing-masing yang Anda harapkan akan terus menumbuhkan keuntungan. Sayangnya, keadaan berubah. Pada akhir tahun, Anda mungkin memiliki dua perusahaan (A amp B) yang telah berjalan dengan baik sehingga saham mereka masing-masing naik 25. Stok dua perusahaan lain (C amp D) di industri yang berbeda naik 10 masing-masing, sementara aset perusahaan kelima (E) dilikuidasi untuk melunasi tuntutan hukum yang besar. Diversifikasi memungkinkan Anda pulih dari hilangnya total investasi Anda (20 dari portofolio Anda) dengan kenaikan 10 di dua perusahaan terbaik (25 x 40) dan 4 di dua perusahaan lainnya (10 x 40). Meskipun nilai portofolio keseluruhan Anda turun sebesar 6 (20 kerugian dikurangi 14 keuntungan), ini jauh lebih baik daripada diinvestasikan hanya di perusahaan E. Hindari Leverage Leverage berarti penggunaan uang pinjaman untuk menjalankan strategi pasar saham Anda. Dalam rekening margin, bank dan perusahaan pialang dapat meminjamkan uang untuk membeli saham, biasanya 50 dari nilai pembelian. Dengan kata lain, jika Anda ingin membeli 100 saham dari perdagangan saham di harga 100 dengan total biaya 10.000, perusahaan pialang Anda dapat meminjamkan 5.000 untuk menyelesaikan pembelian. Penggunaan tuas uang pinjaman atau membesar-besarkan hasil pergerakan harga. Misalkan saham bergerak sampai 200 bagian dan Anda menjualnya. Jika Anda telah menggunakan uang Anda sendiri secara eksklusif, pengembalian Anda akan menjadi 100 atas investasi Anda (20.000 -10.000) 10.000. Jika Anda telah meminjam 5.000 untuk membeli saham dan menjual 200 per saham, pengembalian Anda akan menjadi 300 (20.000-5.000) 5.000 setelah melunasi 5.000 pinjaman dan tidak termasuk biaya bunga yang dibayarkan ke broker. Kedengarannya bagus saat stok bergerak naik, tapi pertimbangkan sisi lain. Misalkan saham turun menjadi 50 per saham daripada dua kali lipat menjadi 200, kerugian Anda akan menjadi 100 dari investasi awal Anda, ditambah biaya bunga kepada broker (5.000-5.000) 5.000. Leverage adalah alat, tidak baik maupun buruk. Namun, ini adalah alat yang paling baik digunakan setelah Anda mendapatkan pengalaman dan kepercayaan diri dalam kemampuan pengambilan keputusan Anda. Batasi risiko Anda saat Anda memulai untuk memastikan Anda bisa mendapatkan keuntungan selama jangka waktu yang panjang.12k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction Siapa pun yang tertarik untuk belajar bagaimana berdagang telah diberi tahu langkah pertama terbaik adalah perdagangan kertas. Di dunia elektronik saat ini, perdagangan kertas berarti memasuki banyak program demo yang tersedia sehingga tidak menggunakan uang sungguhan tetapi dapat membantu Anda mempelajari arus pasar dan arus perdagangan dan menggunakan berbagai alat teknis. Metode lain untuk belajar bagaimana berdagang, terutama forex, adalah dengan menggunakan pilihan biner. Ini adalah jenis alat perdagangan global yang semakin populer. Sebenarnya, data Google Trends menunjukkan bahwa istilah pencarian opsi biner telah meningkat secara parabola dalam dua tahun terakhir, dan sekarang telah melampaui frekuensi pencarian istilah forex trading. Seiring dengan peningkatan minat ini, pertumbuhan internet platform label putih ditawarkan untuk pilihan biner. Ini tidak mengejutkan karena pilihan biner memiliki banyak hal positif, seseorang menjadi kemampuan untuk melakukan perdagangan dengan sederhana ya atau tidak pada apakah sebuah pasar akan naik atau turun dalam waktu kedaluwarsa yang bisa antara lima dan 30 menit. Juga, banyak perdagangan bisa kembali lebih dari 70. Tidak diragukan lagi, jenis perdagangan ini sangat menarik. Dari perspektif teknis, ini adalah opsi-opsi uang dengan jangka pendek yang sangat pendek. Tapi dari sudut pandang manajemen risiko, opsi biner memerlukan rasio winloss dari 6-out-of-10 trading hingga impas. Pilihan biner datang dalam berbagai rasa, seperti opsi onetouch dimana trader dapat mengantisipasi bahwa harga akan menyentuh level. Ada juga pilihan kisaran, di mana seorang pedagang dapat mengambil posisi apakah harga akan tetap berada dalam kisaran tertentu. Pada beberapa platform, trader bisa memilih target strike sendiri. Ada juga pilihan kedaluwarsa 60 detik. Ini adalah yang paling sulit untuk mendapatkan in-the-money karena perilaku harga dalam jangka waktu ini sangat tidak stabil. Banyak perusahaan menawarkan opsi biner yang pada dasarnya ditetapkan, yang mengunci posisi sampai kadaluarsa, walaupun beberapa perusahaan mengizinkan penutupan posisi sebelum kadaluarsa. Ya, pilihan biner sangat menarik, menawarkan beberapa menit hasil dari sebuah kemenangan atau kerugian. Tapi dengan pertumbuhan pasar yang tinggi datang tantangan. Misalnya, memilih broker atau platform yang tepat adalah kunci. Seperti halnya instrumen dan industri baru, opsi biner memiliki aspek barat yang liar. Banyak perusahaan yang menawarkan platform ini dilisensikan ke luar negeri dan berada di luar payung peraturan ketat dan standar yang umum di Amerika Serikat, Eropa dan Australia. Akibatnya, beberapa perusahaan menggunakan taktik pemasaran yang dipertanyakan yang dirancang untuk memikat pelanggan dengan memberi-aways, seperti iPhone dan TV layar datar. Kenyataannya adalah kebanyakan pelanggan kehilangan uang mereka, dan kehilangannya dengan cepat dengan skema ini. Yang juga umum adalah program bonus yang sesuai dengan deposit pelanggan, namun pada intinya mencegah pelanggan menarik uang sampai 10-20 kali volume deposit dihasilkan. Pelanggan Nave menanggapi kesempatan untuk menukar uang perusahaan, tidak menyadari bahwa mereka menjebak diri mereka sendiri dalam keterbukaan keuangan. Misalnya, jika seorang pedagang menempatkan 10.000 dan mendapat 10.000 pertandingan di satu perusahaan, mereka harus menghasilkan 200.000 dalam omset atau volume perdagangan sebelum mereka dapat menarik modal mereka. Hasilnya adalah probabilitas statistik yang sangat rendah untuk mendapatkan uang kembali. Karena itu, kecuali Anda memiliki rekam jejak yang terbukti, jangan pernah masuk dalam perjanjian bonus. Akhirnya, seperti kamar ketel tua, beberapa dari perusahaan yang tidak diatur atau tidak diatur di luar negeri ini menggunakan praktik tipuan di mana pialang mereka menggunakan alias. Menambahkan penghinaan terhadap cedera, pialang di perusahaan-perusahaan ini memiliki sedikit pengalaman dalam perdagangan pasar. Mereka berada di penjualan inti orang-orang yang mencoba menggunakan kata-kata buzz yang tepat untuk berpura-pura keahlian. Pialang ini memberikan apa yang pada dasarnya berbasis pada alert perdagangan yang terutama mendorong perdagangan dan bukan keuntungan. Peringatan ini menyisihkan, opsi biner perdagangan adalah cara berbiaya rendah untuk berdagang dan belajar pasar. Perdagangan produk ini juga memberi kesempatan besar untuk mengasah ketrampilan trading. Ini terutama memperkuat pemahaman tentang fundamental karena kunci sukses adalah mendeteksi arah yang benar. Pilihan biner pasti merupakan tempat yang tepat bagi trader baru untuk mulai memahami pasar forex. Misalnya, North American Derivatives Exchange (Nadex) menawarkan akun demo gratis yang dapat Anda gunakan untuk mendapatkan nuansa pasar dan membiasakan diri dengan berbagai alat untuk mengikuti hal itu. Pertukaran ini juga diatur oleh Commodity Futures Trading Commission dan menawarkan beberapa pasangan mata uang, termasuk EURUSD, USDJDP dan USDCAD pada platformnya. Selanjutnya, Anda bisa melakukan perdagangan langsung dengan Nadex dan tidak melalui broker. Sebuah daya tarik besar pilihan biner terletak pada ketidakmampuan mereka untuk menggunakan garis tren klasik, tingkat resistensi dan dukungan, grafik candlestick dan analisis pola harga untuk menemukan sinyal perdagangan. Binari menggila sekarang, tapi bisa berkembang menjadi alat yang bisa digunakan dengan berbagai cara untuk membantu semua pedagang mengasah keahlian mereka. Berikut adalah beberapa situs web yang dapat membantu Anda: 4k Views middot View Upvotes middot Not for Reproduction middot Jawaban yang diminta oleh Michael PachidamrongCara Menghindari Kesalahan Top 10 Pilihan Baru Pedagang Membuat Lebih dari lima belas tahun di industri sekuritas, Ive memimpin lebih dari 1.000 seminar Pada option trading Selama waktu itu, saya telah melihat opsi baru investor melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang kesalahan yang dapat dengan mudah dihindari. Pada artikel ini saya telah menganalisis sepuluh kesalahan perdagangan pilihan yang paling umum. Pilihan pada dasarnya adalah investasi yang lebih kompleks daripada sekadar membeli dan menjual saham. Misalnya, saat Anda membeli opsi, Anda tidak hanya harus benar mengenai arah pergerakannya, Anda juga harus benar mengenai waktunya. Selain itu, pilihan cenderung kurang likuid dibanding saham. Jadi berdagang mereka mungkin melibatkan spread yang lebih besar antara harga bid dan ask, yang akan meningkatkan biaya Anda. Akhirnya, nilai opsi dibuat dari banyak variabel, termasuk harga saham atau indeks yang mendasarinya, volatilitasnya, dividennya (jika ada), perubahan tingkat suku bunga, dan seperti halnya pasar, penawaran dan permintaan. Option trading bukanlah sesuatu yang ingin Anda lakukan jika Anda terjatuh dari truk lobak. Tapi bila digunakan dengan benar, opsi memungkinkan investor untuk mendapatkan kontrol lebih baik atas risiko dan penghargaan tergantung pada ramalan untuk persediaan. Tidak masalah jika perkiraan Anda bullish, bearish atau netral ada strategi pilihan yang bisa menguntungkan jika pandangan Anda benar. Brian Overby Analyst Opsi Senior TRADEKING Kesalahan 1: Memulai dengan membeli opsi panggilan out-of-the-money (OTM) Sepertinya tempat yang baik untuk memulai: beli opsi panggilan dan lihat apakah Anda dapat memilih pemenang. Membeli panggilan mungkin terasa aman karena cocok dengan pola yang Anda gunakan untuk mengikuti sebagai pedagang ekuitas: beli rendah, jual tinggi. Banyak pedagang ekuitas veteran mulai dan belajar mendapatkan keuntungan dengan cara yang sama. Namun, membeli OTM call secara langsung adalah salah satu cara tersulit untuk menghasilkan uang secara konsisten di dunia pilihan. Jika Anda membatasi diri pada strategi ini, Anda mungkin akan kehilangan uang secara konsisten dan tidak terlalu banyak belajar dalam prosesnya. Pertimbangkan untuk memulai pendidikan pilihan Anda dengan mempelajari beberapa strategi lain, dan tingkatkan potensi Anda untuk mendapatkan hasil yang solid saat Anda membangun pengetahuan Anda. Ada yang salah dengan hanya membeli telepon yang cukup tangguh untuk menghubungi arahan pembelian saham. Bila Anda membeli opsi, Anda tidak hanya harus benar mengenai arah pergerakannya, Anda juga harus benar mengenai waktunya. Jika salah Anda salah, perdagangan Anda bisa mengakibatkan hilangnya total pilihan premi yang dibayarkan. Setiap hari yang berlalu ketika saham yang mendasarinya tidak bergerak, pilihan Anda seperti sebuah es batu yang sedang duduk di bawah sinar matahari. Just like the puddle thats growing, your options time value is evaporating until expiration. This is especially true if your first purchase is a near-term, way out-of-the-money option (a popular choice with new options traders because theyre usually quite cheap). Not surprisingly, though, these options are cheap for a reason. When you buy an OTM cheap option, they dont automatically increase just because the stock moves in the right direction. The price is relative to the probability of the stock actually reaching (and going beyond) the strike price. If the move is close to expiration and its not enough to reach the strike, the probability of the stock continuing the move in the now shortened timeframe is low. Therefore, the price of the option will reflect that probability. How can you trade more informed As your first foray into options, you should consider selling an OTM call on a stock that you already own. This strategy is known as a covered call. By selling the call, you take on the obligation to sell your stock at the strike price stated in the option. If the strike price is higher than the stocks current market price, all youre saying is: if the stock goes up to the strike price, its okay if the call buyer takes, or calls, that stock away from me. For taking on this obligation, you earn cash from the sale of your OTM call. This strategy can earn you some income on stocks when youre bullish, but you wouldnt mind selling the stock if the price goes up prior to expiration. Whats nice about covered call selling, or writing, as a starter strategy is that the risk does not come from selling the option. The risk is actually in owning the stock - and that risk can be substantial. The maximum potential loss is the cost basis of the stock less the premium received for the call. (Dont forget to factor in commissions, too.) Although selling the call option does not produce capital risk, it does limit your upside, therefore creating opportunity risk. In other words, you do risk having to sell the stock upon assignment if the market rises and your call is exercised. But since you own the stock (in other words you are covered), thats usually a profitable scenario for you because the stock price has increased to the strike price of the call. If the market remains flat, you collect the premium for selling the call and retain your long stock position. On the other hand, if the stock goes down and you want out, just buy back the option, closing out the short position, and sell the stock to close the long position. Keep in mind you may have a loss in the stock when the position is closed. As an alternative to buying calls, selling covered calls is considered a smart, relatively low-risk strategy to earn income and familiarize yourself with the dynamics of the options market. Selling covered calls enables you to watch the option closely and see how its price reacts to small moves in the stock and how the price decays over time. Mistake 2: Using an all-purpose strategy in all market conditions Option trading is remarkably flexible. It can enable you to trade effectively in all kinds of market conditions. But you can only take advantage of this flexibility if you stay open to learning new strategies. Buying spreads offers a great way to capitalize on different market conditions. When you buy a spread it is also known as a long spread position. All new options traders should familiarize themselves with the possibilities of spreads, so you can begin to recognize the right conditions to use them. How can you trade more informed A long spread is a position made up of two options: the higher-cost option is bought and the lower-cost option is sold. These options are very similar same underlying security, same expiration date, same number of contracts and same type (both puts or both calls). The two options differ only in their strike price. Long spreads consisting of calls are a bullish position and are known as long call spreads. Long spreads consisting of puts are a bearish position and are known as long put spreads. With a spread trade, since you bought one option at the same time you sold another, time decay that could hurt one leg may actually help the other. That means the net effect of time decay is somewhat neutralized when you trade spreads, versus buying individual options. The downside to spreads is that your upside potential is limited. Frankly, only a handful of call buyers actually make sky-high profits on their trades. Most of the time, if the stock hits a certain price, they sell the option anyway. So why not set the sell target when you enter the trade An example would be to buy the 50-strike call and sell the 55-strike call. That gives you the right to buy the stock at 50, but also obligates you to sell the stock at 55 if the stock trades above that price at expiration. Even though the maximum potential gain is limited, so is the maximum potential loss. The maximum risk for the 50- 55 long call spread is the amount paid for the 50-strike call, less the amount received for the 55-strike call. There are two caveats to keep in mind with spread trading. First, because these strategies involve multiple option trades, they incur multiple commissions. Make sure your profit and loss calculations include all commissions as well as other factors like the bid ask spread. Second, as with any new strategy, you need to know your risks before committing any capital. Heres where you can learn more about long call spreads and long put spreads. Mistake 3: Not having a definite exit plan prior to expiration Youve heard it a million times before. In trading options, just like stocks, its critical to control your emotions. This doesnt mean swallowing your every fear in a super-human way. Its much simpler than that: have a plan to work, and work your plan. Planning your exit isnt just about minimizing loss on the downside. You should have an exit plan, period even when things are going your way. You need to choose in advance your upside exit point and your downside exit point, as well as your timeframes for each exit. What if you get out too early and leave some upside on the table This is the classic traders worry. Heres the best counterargument I can think of: What if you make a profit more consistently, reduce your incidence of losses, and sleep better at night Trading with a plan helps you establish more successful patterns of trading and keeps your worries more in check. How can you trade more informed Whether you are buying or selling options, an exit plan is a must. Determine in advance what gains you will be satisfied with on the upside. Also determine the worst-case scenario you are willing to tolerate on the downside. If you reach your upside goals, clear your position and take your profits. Dont get greedy. If you reach your downside stop-loss, once again you should clear your position. Dont expose yourself to further risk by gambling that the option price might come back. The temptation to violate this advice will probably be strong from time to time. Dont do it. You must make your plan and then stick with it. Far too many traders set up a plan and then, as soon as the trade is placed, toss the plan to follow their emotions. Mistake 4: Compromising your risk tolerance to make up for past losses by doubling up Ive heard many option traders say they would never do something: never buy really out-of-the-money options, never sell in-the-money options Its funny how these absolutes seem silly until you find yourself in a trade thats moved against you. All seasoned options traders have been there. Facing this scenario, youre often tempted to break all kinds of personal rules, simply to keep on trading the same option you started with. Wouldnt it be nicer if the entire market was wrong, not you As a stock trader, youve probably heard a similar justification for doubling up to catch up: if you liked the stock at 80 when you bought it, youve got to love it at 50. It can be tempting to buy more and lower the net cost basis on the trade. Be wary, though: What makes sense for stocks might not fly in the options world. How can you trade more informed Doubling up as an options strategy usually just doesnt make sense. Options are derivatives, which means their prices dont move the same or even have the same properties as the underlying stock. Time decay, whether good or bad for the position, always needs to be factored into your plans. When things change in your trade and youre contemplating the previously unthinkable, just step back and ask yourself: Is this a move Id have taken when I first opened this position If the answer is no, then dont do it. Close the trade, cut your losses, or find a different opportunity that makes sense now. Options offer great possibilities for leverage on relatively low capital, but they can blow up just as quickly as any position if you dig yourself deeper. Take a small loss when it offers you a chance of avoiding a catastrophe later. Mistake 5: Trading illiquid options Simply put, liquidity is all about how quickly a trader can buy or sell something without causing a significant price movement. A liquid market is one with ready, active buyers and sellers at all times. Heres another, more mathematically elegant way to think about it: Liquidity refers to the probability that the next trade will be executed at a price equal to the last one. Stock markets are generally more liquid than their related options markets for a simple reason: Stock traders are all trading just one stock, but the option traders may have dozens of option contracts to choose from. Stock traders will flock to just one form of IBM stock, for example, but options traders for IBM have perhaps six different expirations and a plethora of strike prices to choose from. More choices by definition means the options market will probably not be as liquid as the stock market. Of course, IBM is usually not a liquidity problem for stock or options traders. The problem creeps in with smaller stocks. Take SuperGreenTechnologies, an (imaginary) environmentally friendly energy company with some promise, but with a stock that trades once a week by appointment only. If the stock is this illiquid, the options on SuperGreenTechnologies will likely be even more inactive. This will usually cause the spread between the bid and ask price for the options to get artificially wide. For example, if the bid - ask spread is 0.20 (bid1.80, ask2.00), if you buy the 2.00 contract thats a full 10 of the price paid to establish the position. Its never a good idea to establish your position at a 10 loss right off the bat, just by choosing an illiquid option with a wide bid-ask spread. How can you trade more informed Trading illiquid options drives up the cost of doing business, and option trading costs are already higher, on a percentage basis, than for stocks. Dont burden yourself. Heres a popular rule-of-thumb: If you are trading options, make sure the open interest is at least equal to 40 times the number of contacts you want to trade. For example, to trade a 10-lot your acceptable liquidity should be 10 x 40, or an open interest of at least 400 contracts. (Open interest is the number of outstanding option contracts of a particular strike price and expiration date that have been bought or sold to open a position. Any opening transactions increase open interest, while closing transactions decrease it. Open interest is calculated at the end of each business day.) Trade liquid options and save yourself added cost and stress. There are plenty of liquid opportunities out there. Mistake 6: Waiting too long to buy back your short options This mistake can be boiled down to one piece of advice: Always be ready and willing to buy back short options early. Far too often, traders will wait too long to buy back the options theyve sold. There are a million reasons why: You dont want to pay the commission youre betting the contract will expire worthless youre hoping to eke just a little more profit out of the trade. How can you trade more informed If your short option gets way out-of-the-money and you can buy it back to take the risk off the table profitably, then do it. Dont be cheap. For example, what if you sold a 1.00 option and its now worth 20 cents You wouldnt sell a 20-cent option to begin with, because it just wouldnt be worth it. Similarly, you shouldnt think its worth it to squeeze the last few cents out of this trade. Heres a good rule of thumb: if you can keep 80 or more of your initial gain from the sale of the option, you should consider buying it back immediately. Otherwise, its a virtual certainty: one of these days, a short option will bite you back because you waited too long. Mistake 7: Failing to factor earnings or dividend payment dates into your options strategy It pays to keep track of earnings and dividends dates for your underlying stock. For example, if youve sold calls and theres a dividend approaching, it increases the probability you may be assigned early. This is especially true if the dividend is expected to be large. Thats because option owners have no rights to a dividend. In order to collect it, the option trader has to exercise the option and buy the underlying stock. As youll see in Mistake 8, early assignment is a random, hard-to-control threat for all options traders. Impending dividends are one of the few factors you can identify and avoid to reduce your chances of being assigned. Earnings season usually makes options contracts pricier, for both puts and calls. Again, think of it in real-world terms. Options can work like protection contracts they can be used to hedge the risk on other positions. For example, if you live in Florida, when will it be most expensive to buy homeowners insurance Definitely when the weatherman predicts a hurricane is coming your way. The same principle is at work with options trading during earnings season. Pending news can produce volatility in a stocks price like a brewing hurricane headed straight for your house. If you want to trade specifically during earnings season, thats fine. Just go in with an awareness of the added volatility and likely increased options premiums. If youd rather steer clear, it might be wiser to trade options after the effects of an earnings announcement have already been absorbed into the market. How can you trade more informed Steer clear of selling options contracts with pending dividends, unless youre willing to accept a higher risk of assignment. You must know the ex-dividend date. Trading during earnings season means youll encounter higher volatility with the underlying stock and usually pay an inflated price for the option. If youre planning to buy an option during earnings season, one alternative is to buy one option and sell another, creating a spread (see Mistake 2 for more information on spreads). If youre buying an option thats inflated in price, at least the option youre selling is likely to be inflated as well. Mistake 8: Not knowing what to do if youre assigned early First things first: If you sell options, just remind yourself occasionally that you can be assigned. Lots of new options traders never think about assignment as a possibility until it actually happens to them. It can be jarring if you havent factored in assignment, especially if youre running a multi-leg strategy like long or short spreads. For example, what if youre running a long call spread and the higher-strike short option is assigned Beginning traders might panic and exercise the lower-strike long option in order to deliver the stock. But thats probably not the best decision. Its usually better to sell the long option on the open market, capture the remaining time premium along with the options inherent value, and use the proceeds toward purchasing the stock. Then you can deliver the stock to the option holder at the higher strike price. Early assignment is one of those truly emotional, often irrational market events. Theres often no rhyme or reason to when it happens. It sometimes just happens, even when the marketplace is signaling that its a less-than-brilliant maneuver. It usually only makes sense to exercise your call early if a dividend is pending. But its trickier than that, because human beings dont always behave rationally. How can you trade more informed The best defense against early assignment is simply to factor it into your thinking early. Otherwise it can cause you to make defensive, in-the-moment decisions that are less than logical. Sometimes it helps to consider market psychology. For example, which is more sensible to exercise early: a put or a call Exercising a put, or a right to sell stock, means the trader will sell the stock and get cash. The question is always, Do you want your cash now or at expiration Sometimes, people will want cash now versus cash later. That means puts are usually more susceptible to early exercise than calls, unless the stock is paying a dividend. Exercising a call means the trader has to be willing to spend cash now to buy the stock, versus later in the game. Usually its human nature to wait and spend that cash later. However, if a stock is rising less skilled traders might pull the trigger early, failing to realize theyre leaving some time premium on the table. Thats why early assignment can be unpredictable. Mistake 9: Legging into spread trades Dont leg in if you want to trade a spread. If you buy a call, for example, and then try to time the sale of another call, hoping to squeeze a little higher price out of the second leg, oftentimes, the market will downtick and you wont be able to pull off your spread. Now youre stuck with a long call and no strategy to act upon. Sound familiar Most experienced options traders have been burned by this scenario, too, and learned the hard way. Trade a spread as a single trade. Dont take on extra market risk needlessly. How can you trade more informed Use TradeKings spread trading screen to be sure both legs of your trade are sent to market simultaneously. We wont execute your spread unless we can achieve the net debit or credit youre looking to establish. Its a smarter way to execute your strategy and avoid extra risk. Mistake 10: Failing to use index options for neutral trades Individual stocks can be quite volatile. For example, if there is major unforeseen news in one particular company, it might well rock the stock for a few days. On the other hand, even serious turmoil in a major company thats part of the SP 500 probably wouldnt cause that index to fluctuate very much. Whats the moral of the story Trading options that are based on indices can partially shield you from the huge moves that single news items can create for individual stocks. Consider neutral trades on big indices, and you can minimize the uncertain impact of market news. How can you trade more informed Consider trading strategies that will be profitable if the market stays still, such as short spreads (also called credit spreads) on indices. Sudden stock moves based on news tend to be quick and dramatic, and often the stock will then trade at a new plateau for a while. Index moves are different: less dramatic, and less likely impacted by a single development in the media. Like a long spread, a short spread is also made up of two positions with different strike prices. But in this case the more expensive option is sold and the cheaper option is bought. Again, both legs have the same underlying security, same expiration date, same number of contracts and both are either both puts or both calls. The effects of time decay are somewhat reduced since one option is bought while the other is sold. A key difference between long spreads and short spreads is short spreads are traditionally constructed to not only be profitable relative to direction, but even when the underlying remains the same. So short call spreads are neutral to bearish and short put spreads are neutral to bullish. An example of a put credit spread used with an index would be to sell the 100-strike put and buy the 95-strike put when the index is around 110. If the index remains the same or increases, both options would remain out-of-the-money (OTM) and expire worthless. This would result in the maximum profit for the trade, limited to the credit remaining after selling and buying each strike. In this case, lets estimate that credit to be 2 per contract. The maximum potential loss is also limited its the difference between the strikes less the credit received for the spread. So the potential risk nets out to 3 per contract (100 95 2). Lastly, remember spreads involve more than one option trade, and therefore incur more than one commission. Bear this in mind when making your trading decisions. Get 1,000 in Free Trade Commission Today Trade commission free when you fund a new account with 5,000 or more. Gunakan kode promo FREE1000. Manfaatkan biaya rendah, layanan dengan rating tinggi dan platform pemenang penghargaan. Get started today Email Options involve risk and are not suitable for all investors. For more information, please review the Characteristics and Risks of Standard Options brochure available at tradekingODD before you begin trading options. Pilihan investor mungkin kehilangan seluruh jumlah investasinya dalam waktu yang relatif singkat. Perdagangan online memiliki risiko inheren karena respon sistem dan waktu akses yang bervariasi karena kondisi pasar, kinerja sistem dan faktor lainnya. Seorang investor harus memahami risiko ini dan tambahan sebelum melakukan trading. 4.95 for online equity and option trades, add 65 cents per option contract. TradeKing mengenakan tambahan 0,35 per kontrak pada produk indeks tertentu dimana biaya penukaran biaya. Lihat FAQ kami untuk rinciannya. TradeKing menambahkan 0,01 per saham pada keseluruhan pesanan untuk harga saham kurang dari 2,00. Lihat halaman Komisi dan Biaya untuk komisi perdagangan broker, saham dengan harga murah, spread opsi, dan surat berharga lainnya. Pelanggan baru memenuhi syarat untuk penawaran khusus ini setelah membuka rekening TradeKing dengan minimal 5.000. Anda harus mengajukan penawaran komisi perdagangan bebas dengan memasukkan kode promosi FREE1000 saat membuka akun. Akun baru menerima 1.000 kredit komisi untuk ekuitas, ETF dan perdagangan opsi dieksekusi dalam waktu 60 hari setelah mendanai akun baru tersebut. Kredit komisi memakan waktu satu hari kerja sejak tanggal pendanaan untuk diterapkan. To qualify for this offer, new accounts must be opened by 12312016 and funded with 5,000 or more within 30 days of account opening. Kredit komisi mencakup ekuitas, ETF dan perintah pilihan termasuk komisi per kontrak. Exercise and assignment fees still apply. Anda tidak akan menerima kompensasi tunai untuk komisi perdagangan bebas yang tidak terpakai. Penawaran tidak dapat dipindahtangankan atau berlaku bersamaan dengan penawaran lainnya. Terbuka untuk penduduk AS saja dan tidak termasuk karyawan TradeKing Group, Inc. atau afiliasinya, pemegang rekening TradeKing Securities, LLC dan pemegang rekening baru yang telah memiliki rekening dengan TradeKing Securities, LLC selama 30 hari terakhir. TradeKing dapat mengubah atau menghentikan penawaran ini kapan saja tanpa pemberitahuan. Dana minimum 5.000 harus tetap berada di akun (dikurangi kerugian perdagangan) minimal 6 bulan atau TradeKing dapat mengenakan biaya atas uang yang diberikan ke rekening tersebut. Penawaran hanya berlaku untuk satu akun per pelanggan. Pembatasan lainnya mungkin berlaku. Ini bukan tawaran atau ajakan di yurisdiksi manapun dimana kami tidak berwenang melakukan bisnis. Kutipan ditunda minimal 15 menit, kecuali dinyatakan lain. Market data powered and implemented by SunGard. Data fundamental perusahaan disediakan oleh Factset. Perkiraan penghasilan yang diberikan oleh Zacks. Mutual fund and ETF data provided by Lipper and Dow Jones Company . Commission-free buy to close offer does not apply to multi-leg trades. Multiple-leg options strategies involve additional risks and multiple commissions. Dan dapat menyebabkan perlakuan pajak yang kompleks. Please consult your tax adviser. Volatilitas tersirat mewakili konsensus pasar terhadap tingkat volatilitas harga saham di masa depan atau probabilitas mencapai titik harga tertentu. Orang-orang Yunani mewakili konsensus pasar mengenai bagaimana opsi tersebut akan bereaksi terhadap perubahan pada variabel tertentu yang terkait dengan penentuan harga kontrak opsi. Tidak ada jaminan bahwa perkiraan volatilitas tersirat atau orang Yunani akan benar. Investors should consider the investment objectives, risks, charges and expenses of mutual funds or exchange-traded funds (ETFs) carefully before investing. The prospectus of a mutual fund or ETF contains this and other information, and can be obtained by emailing servicetradeking. Investment returns will fluctuate and are subject to market volatility, so that an investors shares, when redeemed or sold, may be worth more or less than their original cost. ETFs are subject to risks similar to those of stocks. Some specialized exchange-traded funds can be subject to additional market risks. TradeKings Fixed Income platform is provided by Knight BondPoint, Inc. All bids (offers) submitted on the Knight BondPoint platform are limit orders and if executed will only be executed against offers (bids) on the Knight BondPoint platform. Knight BondPoint does not route orders to any other venue for the purpose of order handling and execution. The information is obtained from sources believed to be reliable however, its accuracy or completeness is not guaranteed. Information and products are provided on a best-efforts agency basis only. Please read the full Fixed Income Terms and Conditions. Fixed-income investments are subject to various risks including changes in interest rates, credit quality, market valuations, liquidity, prepayments, early redemption, corporate events, tax ramifications and other factors. Simbol konten, penelitian, alat, dan saham atau opsi hanya untuk tujuan pendidikan dan ilustrasi dan tidak menyiratkan rekomendasi atau ajakan untuk membeli atau menjual keamanan tertentu atau terlibat dalam strategi investasi tertentu. Proyeksi atau informasi lain mengenai kemungkinan berbagai hasil investasi bersifat hipotetis, tidak dijamin untuk akurasi atau kelengkapan, tidak mencerminkan hasil investasi aktual dan bukan jaminan hasil di masa depan. Any third-party content including Blogs, Trade Notes, Forum Posts, and comments does not reflect the views of TradeKing and may not have been reviewed by TradeKing. All-Stars are third parties, do not represent TradeKing, and may maintain an independent business relationship with TradeKing. Testimoni mungkin tidak mewakili pengalaman klien lain dan tidak menunjukkan kinerja atau kesuksesan di masa depan. Tidak ada pertimbangan yang dibayarkan untuk testimonial yang ditampilkan. Supporting documentation for any claims (including any claims made on behalf of options programs or options expertise), comparison, recommendations, statistics, or other technical data, will be supplied upon request. Semua investasi melibatkan risiko, kerugian dapat melebihi investasi yang diinvestasikan, dan kinerja terakhir dari produk keamanan, industri, sektor, pasar, atau keuangan tidak menjamin hasil atau pengembalian di masa depan. TradeKing menyediakan layanan bagi para broker dengan layanan perantara diskon, dan tidak memberikan rekomendasi atau saran investasi, keuangan, hukum atau pajak. Anda sendiri bertanggung jawab untuk mengevaluasi manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan sistem, layanan, atau produk TradeKings. For a full list of disclosures related to online content, please go to tradekingeducationdisclosures . Perdagangan valuta asing (Forex) ditawarkan kepada investor mandiri melalui TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc dan TradeKing Securities, LLC terpisah, namun berafiliasi. Rekening Forex tidak dilindungi oleh Securities Investor Protection Corp. (SIPC). Perdagangan valas melibatkan risiko kerugian yang signifikan dan tidak sesuai untuk semua investor. Meningkatkan leverage akan meningkatkan resiko. Sebelum memutuskan untuk melakukan perdagangan forex, Anda harus mempertimbangkan dengan hati-hati tujuan keuangan, tingkat pengalaman investasi, dan kemampuan untuk mengambil risiko finansial. Setiap opini, berita, penelitian, analisis, harga atau informasi lain yang terkandung di dalamnya bukan merupakan saran investasi. Baca pengungkapan penuh. Harap perhatikan bahwa kontrak emas dan perak spot tidak tunduk pada peraturan berdasarkan Undang-Undang Pertukaran Komoditas A. S. TradeKing Forex, Inc bertindak sebagai broker untuk memperkenalkan GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Akun forex Anda dipegang dan dipelihara di GAIN Capital yang berfungsi sebagai agen kliring dan counterparty untuk perdagangan Anda. GAIN Capital terdaftar dengan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dan merupakan anggota National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. adalah anggota National Futures Association (ID 0408077). Copy 2017 TradeKing Group, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. TradeKing Group, Inc. adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Ally Financial, Inc. Securities yang ditawarkan melalui TradeKing Securities, LLC, anggota FINRA dan SIPC. Forex ditawarkan melalui TradeKing Forex, LLC, anggota NFA.
No comments:
Post a Comment